{"fondo":"Albus","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/albus","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0107678015","clase":"Extra","coste_anual_pct":1.06,"coste_por_10000_eur":106,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0107678007","clase":"Platinum","coste_anual_pct":0.76,"coste_por_10000_eur":76,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0107678023","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.56,"coste_por_10000_eur":56,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":53,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":36.03,"Estados Unidos":26.16,"Liquidez":7.17,"Francia":5.71,"España":4.87,"Japón":3.84,"Italia":3.69,"Europa":3.44,"Alemania":1.7,"Países Bajos":1.43,"Suiza":1.22,"Irlanda":0.61,"Bélgica":0.6,"Portugal":0.59,"Reino Unido":0.4,"China":0.37,"Unión Europea":0.33,"Austria":0.31,"Finlandia":0.2,"Eslovenia":0.09,"Luxemburgo":0.05},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":55.26,"Renta fija":22.34,"Renta variable":14.03,"Liquidez":7.17},"mayores_posiciones_pct":{"Invesco MSCI USA ETF":9.32,"Xtrackers MSCI USA U":8.35,"State Street SPDR S&":7.2,"Amundi Euro Governme":6.27,"Xtrackers MSCI Emerg":5.81,"French Republic Gove":2.64,"Italy Buoni Polienna":2.58,"UBS MSCI Canada UCIT":2.12,"Spain Government Bon":2.02,"Ishares Edge MSCI Eu":2.01},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}