{"fondo":"Santalucia Quality Acciones","gestora":"Santa Lucia Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Variable Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/santalucia-quality-acciones","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0108612062","clase":"clase Br","coste_anual_pct":2.22,"coste_por_10000_eur":222,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0108612013","clase":"clase B","coste_anual_pct":2.07,"coste_por_10000_eur":207,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0108612054","clase":"clase Ar","coste_anual_pct":0.83,"coste_por_10000_eur":83,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0108612021","clase":"clase A","coste_anual_pct":0.68,"coste_por_10000_eur":68,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":333,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":248,"mediana_pct":1.73,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Estados Unidos":73.14,"Francia":9,"Países Bajos":6.51,"Reino Unido":2.66,"Canadá":2.49,"Liquidez":1.87,"Alemania":1.67,"España":1.39,"Japón":1.01},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":97.87,"Liquidez":1.87},"mayores_posiciones_pct":{"Asml Holding NV":5.11,"Alphabet Inc":4.69,"Taiwan Semiconductor":4.18,"Amazon":3.78,"Fortinet Inc":3.6,"Thermo Fisher Scient":3.53,"Nvidia Corp":3.49,"Edwards Lifesciences":3.44,"L´oreal":3.13,"Visa Inc":3.08},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}