{"fondo":"Caliope","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Variable Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/caliope","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0109230013","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.82,"coste_por_10000_eur":182,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0109230005","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.79,"coste_por_10000_eur":79,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":154,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":114,"mediana_pct":1.59,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":74.56,"Estados Unidos":14.84,"Europa":9.22,"Liquidez":1.3},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":98.62,"Liquidez":1.3},"mayores_posiciones_pct":{"Youridx Sicavyis 13":14.5,"DWS Floating Rate No":12.41,"Nordea Low Dur Europ":12.38,"Axa Wrld Euro Credit":11.76,"Xtrackers Euro Stoxx":9.22,"Schroder Isf Euro Co":9.05,"Xtrackers Russell 20":9.01,"Xtrackers S&P 500 Eq":5.83,"Ishares V PLC - Isha":4.03,"Pictet EUR St Hy-J e":3.65},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}