{"fondo":"CBNK Cartera Premier 50","gestora":"CBNK Gestion de Activos","categoria_cnmv":"Renta Variable Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/cbnk-cartera-premier-50","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0109875007","clase":"clase Base","coste_anual_pct":2.07,"coste_por_10000_eur":207,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0109875015","clase":"clase Premium","coste_anual_pct":1.47,"coste_por_10000_eur":147,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0109875023","clase":"clase Gdc","coste_anual_pct":1.03,"coste_por_10000_eur":103,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":154,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":136,"mediana_pct":1.59,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":48.39,"Liquidez":12.17,"Europa":11.58,"Estados Unidos":9.76,"Francia":3.94,"España":2.81,"Alemania":1.43,"Reino Unido":0.71,"Países Bajos":0.57,"Italia":0.53,"Portugal":0.48,"Suiza":0.39,"Austria":0.38,"Bélgica":0.2,"Dinamarca":0.15,"Luxemburgo":0.12,"Noruega":0.12,"Finlandia":0.12},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":85.05,"Liquidez":8.81},"mayores_posiciones_pct":{"Ab SICAV I- Select US Equity Portf":9.05,"European Specialist Invest Funds M":6.87,"Invesco Funds-Invesco Global":6,"Guinness Asset Mgmt-Global Equity":5,"Jupiter Asset Management Serie":4.99,"Eurizon Fund Bond EUR Medium Term":4.82,"M&g (lux) European Strategic Value":4.49,"Lemanik SICAV Active Short T":4.08,"Dnca Invest-Alpha Bonds":3.21,"Flossbach Von Storch- Bond Opportu":2.18},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}