{"fondo":"Unicaja Renta Fija Flexible","gestora":"Unicaja Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/unicaja-renta-fija-flexible","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0111013035","clase":"clase A","coste_anual_pct":0.79,"coste_por_10000_eur":79,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111013019","clase":"clase P","coste_anual_pct":0.5,"coste_por_10000_eur":50,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111013001","clase":"clase C","coste_anual_pct":0.33,"coste_por_10000_eur":33,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":2,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":65.67,"Francia":12.25,"Alemania":11.33,"España":3.41,"Liquidez":3.25,"Portugal":1.13,"Bélgica":0.92,"Finlandia":0.44},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":88.29,"Fondos":6.86,"Liquidez":3.25},"mayores_posiciones_pct":{"Alemania (estado)":9.24,"Tesoro Publico":2.96,"Bono Estado Israel":2.41,"Global Evolution Manco S.A.":2.4,"Francia (estado)":2.28,"Evli-Rahastoyhtiö Oy":1.88,"Indonesia":1.5,"Enel Spa":1.4,"Principal Global Inv (ire) Ltd":1.32,"Volkswagen AG":1.27},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}