{"fondo":"Unicaja Ahorro","gestora":"Unicaja Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/unicaja-ahorro","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0111037018","clase":"clase I","coste_anual_pct":1.25,"coste_por_10000_eur":125,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111037034","clase":"clase A","coste_anual_pct":1.03,"coste_por_10000_eur":103,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111037000","clase":"clase C","coste_anual_pct":0.39,"coste_por_10000_eur":39,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111037026","clase":"clase P","coste_anual_pct":0.22,"coste_por_10000_eur":22,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":193,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":58.62,"Francia":13.55,"Alemania":9.91,"Italia":6.08,"España":5.35,"Liquidez":2.81,"Portugal":1.29,"Suiza":0.95,"Estados Unidos":0.42},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":94.83,"Liquidez":2.81,"Fondos":1.33},"mayores_posiciones_pct":{"Alemania (estado)":7.89,"Italia (estado)":5.33,"Francia (estado)":4,"Tesoro Publico":3.97,"Evli-Rahastoyhtiö Oy":1.33,"Mitsubishi Hc Capita":1.03,"Ferrovie Dello Stato":1.01,"Continental AG":0.97,"Tikehau Investment M":0.97,"Caterpillar Inc":0.97},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}