{"fondo":"Unicaja Capital Financiero","gestora":"Unicaja Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/unicaja-capital-financiero","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0111046027","clase":"clase B","coste_anual_pct":1.9,"coste_por_10000_eur":190,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111046035","clase":"clase A","coste_anual_pct":1.9,"coste_por_10000_eur":190,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111046019","clase":"clase P","coste_anual_pct":1.41,"coste_por_10000_eur":141,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111046043","clase":"clase Pr","coste_anual_pct":1.41,"coste_por_10000_eur":141,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111046050","clase":"clase I","coste_anual_pct":1.16,"coste_por_10000_eur":116,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0111046001","clase":"clase C","coste_anual_pct":1.09,"coste_por_10000_eur":109,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":141,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":118,"mediana_pct":1.46,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":87.84,"Europa":6.29,"Liquidez":4.78,"España":0.45},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":93.31,"Liquidez":4.78,"Renta fija":1.27},"mayores_posiciones_pct":{"Lazard Frères Gestion":20.95,"Edmond de Rothschild Am France":10.14,"Tikehau Investment Management":9.79,"J. Safra Sarasin Fund Man Lux":9.29,"La Française Asset Management":9.19,"Bluebay Funds Management Co SA":8.08,"Groupama Asset Management":7.11,"Jupiter Am (europe) Limited":6.29,"Algebris (uk) Limited":6.22,"Nordea Investment Funds SA":3.9},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}