{"fondo":"CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-deuda-publica-3-10","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0111223006","clase":null,"coste_anual_pct":0.4,"coste_por_10000_eur":40,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":28,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Italia":28.99,"España":19.07,"Francia":17.09,"Alemania":7.04,"Bélgica":5.21,"Países Bajos":4.61,"Liquidez":3.14,"Austria":3.09,"Finlandia":2.68,"Portugal":2.47,"Irlanda":1.99,"Sin clasificar":1.7,"Eslovaquia":0.8,"Eslovenia":0.47,"Luxemburgo":0.28},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":95.49,"Liquidez":3.14},"mayores_posiciones_pct":{"Italy Buoni Polienna":26.57,"Spain Government Bon":19.07,"French Republic Gove":17.09,"Bundesrepublik Deuts":5.39,"Kingdom Of Belgium G":5.21,"Netherlands Governme":4.61,"Republic Of Austria":3.09,"Finland Government B":2.68,"Portugal Obrigacoes":2.47,"Italy Certificati Di":2.42},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}