{"fondo":"Santalucia Retorno Absoluto","gestora":"Santa Lucia Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/santalucia-retorno-absoluto","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0112187028","clase":"clase B","coste_anual_pct":1.74,"coste_por_10000_eur":174,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0112187036","clase":"clase A","coste_anual_pct":0.94,"coste_por_10000_eur":94,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":27,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":77.18,"Liquidez":11.66,"Estados Unidos":2.88,"España":2.53,"Países Bajos":1.33,"Francia":1.14,"Reino Unido":0.86,"Alemania":0.45,"Suiza":0.23,"Dinamarca":0.13,"Italia":0.13,"Portugal":0.12,"Canadá":0.1,"Suecia":0.08,"Finlandia":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":87.49,"Liquidez":11.45},"mayores_posiciones_pct":{"FI Ltasieu Id Equity":4.94,"Man Funds VI PLC - M":4.91,"FI Aieursi Id Equity":4.86,"FI Hfhficp Lx Equity":4.81,"FI Alcoite Lx Equity":4.79,"ETF Jcl0 Gy Equity":4.78,"FI Cabciea Lx Equity":4.76,"FI Bsgi2he Lx Equity":4.72,"Fiargye Lx":4.57,"FI Tfreeub Id Equity":4.54},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}