{"fondo":"CaixaBank Interes 5","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":null,"url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-interes-5","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0113264008","clase":"Estándar","coste_anual_pct":0.84,"coste_por_10000_eur":84,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0113264016","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.24,"coste_por_10000_eur":24,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":null,"paises_pct":{"Sin clasificar":45.46,"Francia":20.34,"Italia":16.37,"Alemania":9.74,"Liquidez":2.96,"España":2.1,"Bélgica":1.11,"Eslovaquia":0.6,"Dinamarca":0.45,"Suiza":0.21},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":96.38,"Liquidez":2.96},"mayores_posiciones_pct":{"Italy Buoni Polienna":14.74,"French Republic Gove":7.59,"Bundesschatzanweisun":5.94,"Rci Banque SA":2.21,"Intesa Sanpaolo Spa":1.96,"Leasys Spa":1.95,"Credit Agricole SA":1.94,"Toyota Motor Finance":1.55,"Nationwide Building":1.48,"Societe Generale SA":1.43},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}