{"fondo":"CaixaBank Core Master","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-core-master","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0114532007","clase":null,"coste_anual_pct":0.64,"coste_por_10000_eur":64,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":14,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"España":39.05,"Italia":38.87,"Liquidez":20.51},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":77.92,"Liquidez":20.51},"mayores_posiciones_pct":{"Spain Letras del Tes":39.05,"Italy Buoni Ordinari":38.87},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}