{"fondo":"CaixaBank Master Renta Fija Privada Euro","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-privada-euro","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0114706007","clase":null,"coste_anual_pct":0.42,"coste_por_10000_eur":42,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":33,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":55.85,"Francia":14.89,"Liquidez":10.35,"Italia":6.44,"España":4.98,"Portugal":2.05,"Alemania":1.58,"Bélgica":1.16,"Suiza":1.12,"Austria":0.3},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":82.48,"Liquidez":10.35,"Fondos":5.88},"mayores_posiciones_pct":{"Italy Buoni Polienna":2.85,"Ishares EUR Corp Bon":2.47,"ING Groep NV":1.81,"Unicredit Spa":1.72,"BNP Paribas SA":1.72,"Intesa Sanpaolo Spa":1.67,"Credit Agricole SA":1.44,"UBS Bbg MSCI Euro Ar":1.43,"CaixaBank SA":1.42,"Banco Comercial Port":1.41},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}