{"fondo":"CaixaBank Master Renta Fija Privada Dolar Advised By","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-privada-dolar-advised-by","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0114707005","clase":null,"coste_anual_pct":0.53,"coste_por_10000_eur":53,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":90,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":4,"mediana_pct":1.31,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Estados Unidos":76.48,"Liquidez":18.93,"Sin clasificar":2.73},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":79.22,"Liquidez":18.93},"mayores_posiciones_pct":{"Bank Of America Corp":2.56,"JPMorgan Chase & Co":2.4,"Capital One Financia":1.58,"American Honda Finan":1.58,"Wells Fargo & Co":1.55,"Manulife Financial C":1.52,"Morgan Stanley":1.44,"Oracle Corp":1.43,"General Motors Co":1.32,"Intel Corp":1.31},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}