{"fondo":"CaixaBank Deuda Publica 2027","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-deuda-publica-2027","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0114770003","clase":"Estándar","coste_anual_pct":0.6,"coste_por_10000_eur":60,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0114770011","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.28,"coste_por_10000_eur":28,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":63,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"España":43.52,"Italia":35.61,"Francia":14.73,"Liquidez":1.29},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":93.86,"Liquidez":1.29},"mayores_posiciones_pct":{"Spain Government Bon":43.52,"Italy Buoni Polienna":35.61,"French Republic Gove":14.73},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}