{"fondo":"Santander Pb Balanced Portfolio","gestora":"Santander Asset Management","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/santander-pb-balanced-portfolio","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0115242036","clase":"clase A","coste_anual_pct":1.5,"coste_por_10000_eur":150,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0115242002","clase":"clase Ace","coste_anual_pct":0.6,"coste_por_10000_eur":60,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0115242010","clase":"clase Cartera","coste_anual_pct":0.6,"coste_por_10000_eur":60,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":98,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":60.49,"Europa":10.34,"Francia":6.2,"Italia":4.14,"Liquidez":3.25,"España":3.05,"Alemania":3.02,"Mercados emergentes":2.29,"Unión Europea":1.18,"Bélgica":0.71,"Irlanda":0.7,"Taiwán":0.62,"Austria":0.59,"Estados Unidos":0.54,"Portugal":0.43,"Corea del Sur":0.4,"Finlandia":0.36,"China":0.35,"Países Bajos":0.31,"India":0.24,"Eslovenia":0.17,"Luxemburgo":0.15,"Grecia":0.08,"Sudáfrica":0.07,"Brasil":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":93.9,"Liquidez":2.76,"Otros":1.49,"Renta fija":1.45,"Renta variable":0.43},"mayores_posiciones_pct":{"Lyxor S And P 500 UCITS":5.64,"Invesco S And P 500 UCIT":5.64,"Ishares S And P 500 Swap":5.63,"France Republic":4.24,"Amundi Index MSCI Europe":4.18,"Italy Buoni Ordi":3.76,"Xtrackers S And P 500 Sw":3.17,"DB X-Trackers MSCI Europ":2.95,"R Co Conviction Credit S":2.64,"Spain Government":2.63},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}