{"fondo":"CaixaBank Master Renta Fija Deuda Publica 1-3 Advised By","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-master-renta-fija-deuda-publica-1-3-advised-by","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0118526005","clase":null,"coste_anual_pct":0.28,"coste_por_10000_eur":28,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":13,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Francia":17.33,"España":16.81,"Italia":16.45,"Liquidez":12.94,"Alemania":10.75,"Finlandia":9.43,"Países Bajos":7.42,"Austria":6.64,"Irlanda":0.71,"Bélgica":0.43},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":85.97,"Liquidez":12.94},"mayores_posiciones_pct":{"French Republic Gove":17.33,"Spain Government Bon":16.81,"Italy Buoni Polienna":16.45,"Finland Government B":9.43,"Bundesrepublik Deuts":6.96,"Republic Of Austria":6.64,"Dutch Treasury Certi":3.98,"Bundesobligation":3.79,"Netherlands Governme":3.45,"Ireland Government B":0.71},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}