{"fondo":"CaixaBank Deuda Corporativa 2031 2","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-deuda-corporativa-2031-2","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0119224006","clase":"Plus","coste_anual_pct":0.94,"coste_por_10000_eur":94,"coste_anualizado":true},{"isin":"ES0119224014","clase":"Reparto","coste_anual_pct":0.94,"coste_por_10000_eur":94,"coste_anualizado":true},{"isin":"ES0119224022","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.22,"coste_por_10000_eur":22,"coste_anualizado":true}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":100,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":40,"mediana_pct":1.12,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":75.64,"Francia":12.6,"Italia":5.46,"Alemania":3.87,"Liquidez":1.33},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":97.57,"Liquidez":1.33},"mayores_posiciones_pct":{"Carnival Uk Ltd":4.41,"Teva Pharmaceutical":4.38,"Commerzbank AG":3.87,"Barclays PLC":3.82,"Standard Chartered P":3.81,"ING Groep NV":3.79,"Bank Of America Corp":3.77,"Easyjet PLC":3.77,"Credit Agricole SA":3.76,"Anglo American Capit":3.75},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}