{"fondo":"Compromiso Mediolanum","gestora":"Mediolanum Gestion","categoria_cnmv":"Renta Variable Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/compromiso-mediolanum","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0121092003","clase":"clase L","coste_anual_pct":1.76,"coste_por_10000_eur":176,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0121092011","clase":"clase E","coste_anual_pct":0.92,"coste_por_10000_eur":92,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":154,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":109,"mediana_pct":1.59,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":31.66,"Estados Unidos":27.42,"Europa":8.2,"Italia":6.52,"Liquidez":4.27,"Reino Unido":3.17,"Japón":3.03,"Países Bajos":2.62,"Francia":2.21,"Canadá":2.11,"Suecia":1.2,"Suiza":1.15,"Australia":1.03,"Alemania":0.89,"España":0.71,"Irlanda":0.55,"Finlandia":0.52,"RAE de Hong Kong (China)":0.51,"Bélgica":0.41,"Dinamarca":0.38,"Portugal":0.35,"Noruega":0.17,"Singapur":0.08,"Luxemburgo":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":50.21,"Fondos":38.92,"Renta fija":5.81,"Liquidez":4.27},"mayores_posiciones_pct":{"Flossbach Von Storch Bond Oppo":18.59,"Bluebay Investment Grade Euro":12.13,"Man Funds VI PLC - Man Europea":8.2,"Buoni Ordinari del Tes":5.81,"Nvidia Corp":2.36,"Alphabet Inc":1.94,"Apple Inc":1.81,"Asml Holding NV":1.11,"Microsoft Corp":1.09,"Micron Technology Inc":0.91},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}