{"fondo":"CaixaBank Master Retorno Absoluto","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-master-retorno-absoluto","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0124504004","clase":null,"coste_anual_pct":1,"coste_por_10000_eur":100,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":7,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":97.84,"Liquidez":2.21},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":97.84,"Liquidez":2.21},"mayores_posiciones_pct":{"CaixaBank Glb SICAV":97.83},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}