{"fondo":"Dux Umbrella / Aragui-Egala","gestora":"Dux Inversores","categoria_cnmv":"Renta Variable Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/dux-umbrella-aragui-egala","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0127059006","clase":null,"coste_anual_pct":1.04,"coste_por_10000_eur":104,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":154,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":20,"mediana_pct":1.59,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Liquidez":34.57,"Estados Unidos":30.62,"Sin clasificar":19.41,"España":3.93,"Alemania":3.86,"Francia":1.96,"Países Bajos":1.31,"Irlanda":1.23,"Suiza":1.19,"Dinamarca":0.51,"Italia":0.47},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":42.23,"Liquidez":34.57,"Renta fija":22.25},"mayores_posiciones_pct":{"Vallehermoso":3.2,"ING Groep NV":3.14,"British American Tob":3.12,"Focycsa":3.12,"Diageo PLC":3.11,"Altria Group Inc":3.1,"Metrovacesa":2.84,"Google Inc-Cl a":2.3,"Applied Materials":2.25,"Nvidia Corp":1.66},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}