{"fondo":"CaixaBank Monetario Rendimiento","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":null,"url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-monetario-rendimiento","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138045002","clase":"Estándar","coste_anual_pct":0.98,"coste_por_10000_eur":98,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045069","clase":"Reparto","coste_anual_pct":0.83,"coste_por_10000_eur":83,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045010","clase":"Plus","coste_anual_pct":0.71,"coste_por_10000_eur":71,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045028","clase":"Premium","coste_anual_pct":0.48,"coste_por_10000_eur":48,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045036","clase":"Platinum","coste_anual_pct":0.24,"coste_por_10000_eur":24,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045051","clase":"Institucional","coste_anual_pct":0.16,"coste_por_10000_eur":16,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045044","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.12,"coste_por_10000_eur":12,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138045077","clase":"Interna","coste_anual_pct":0.12,"coste_por_10000_eur":12,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":null,"paises_pct":{"Sin clasificar":45.94,"Liquidez":20.27,"Francia":12.46,"Italia":11.77,"España":4.43,"Alemania":2.45,"Bélgica":0.64,"Dinamarca":0.59,"Portugal":0.56,"Suiza":0.22,"Austria":0.18},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":79.25,"Liquidez":20.27},"mayores_posiciones_pct":{"Italy Buoni Polienna":7.54,"Spain Government Bon":3.56,"Italy Buoni Ordinari":3.17,"French Republic Gove":2.52,"Abn Amro Bank NV":1.45,"Canadian Imperial Ba":1.39,"Volvo Treasury Ab":1.36,"Banque Federative Du":1.32,"Toronto-Dominion Ban":1.28,"Royal Bank Of Canada":1.24},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}