{"fondo":"CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-seleccion-retorno-absoluto","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138066008","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.87,"coste_por_10000_eur":187,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138066032","clase":"Plus","coste_anual_pct":1.76,"coste_por_10000_eur":176,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138066024","clase":"Platinum","coste_anual_pct":1.5,"coste_por_10000_eur":150,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138066016","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":1.06,"coste_por_10000_eur":106,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138066040","clase":"Interna","coste_anual_pct":1.06,"coste_por_10000_eur":106,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":29,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":90.41,"Liquidez":5.01,"Europa":3.89,"España":0.21,"Francia":0.15,"Portugal":0.09,"Alemania":0.08,"Italia":0.08},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":95.24,"Liquidez":4.75},"mayores_posiciones_pct":{"Blackrock Stgic Glb":9.96,"Janus H Abs Ret-G US":8.01,"DWS Concept Kaldemor":7.71,"Lazard Rathmore Alte":7.66,"Dnca Invest Alpha Bn":7.44,"Eleva UCITS Eleva Ab":6.65,"Amundi Alternative I":6.05,"Principal Glb Invest":5.94,"Man Alpha Select Alt":5.01,"Pictet TR Atlas-Hi U":4.96},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}