{"fondo":"CaixaBank Renta Fija Flexible","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-renta-fija-flexible","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138219003","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.62,"coste_por_10000_eur":162,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219037","clase":"Plus","coste_anual_pct":1.26,"coste_por_10000_eur":126,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219045","clase":"Premium","coste_anual_pct":0.96,"coste_por_10000_eur":96,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219029","clase":"Platinum","coste_anual_pct":0.72,"coste_por_10000_eur":72,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219011","clase":"Patrimonio","coste_anual_pct":0.48,"coste_por_10000_eur":48,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219060","clase":"Interna","coste_anual_pct":0.38,"coste_por_10000_eur":38,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138219052","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.36,"coste_por_10000_eur":36,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":217,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Italia":20.99,"Sin clasificar":20.54,"Liquidez":19.45,"España":11.36,"Unión Europea":9.08,"Francia":7.34,"Portugal":7.19,"Alemania":1.46,"Bélgica":0.7,"Austria":0.62},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":74.19,"Liquidez":19.45,"Fondos":5.09},"mayores_posiciones_pct":{"Italy Buoni Polienna":11.37,"Italy Buoni Ordinari":7.94,"European Union":7.61,"Spain Government Bon":7.35,"Ishares EUR Covered":5.09,"French Republic Gove":4.95,"Novo Banco SA":3.66,"Intesa Sanpaolo Spa":3.47,"National Grid Electr":2.51,"European Investment":2.3},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}