{"fondo":"CaixaBank Diversificado Dinamico","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-diversificado-dinamico","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138257037","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.36,"coste_por_10000_eur":136,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138257003","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.8,"coste_por_10000_eur":80,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138257011","clase":"Interna","coste_anual_pct":0.8,"coste_por_10000_eur":80,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":17,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":50.63,"España":35.41,"Liquidez":5.61,"Estados Unidos":3.89,"Japón":1.34,"Europa":1.13,"China":0.51,"Irlanda":0.45},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":56,"Renta fija":35.41,"Liquidez":5.58,"Renta variable":2.06},"mayores_posiciones_pct":{"Spain Government Bon":35.41,"Vanguard EUR Corpora":12.47,"Mstanley Emergmkts C":11.37,"Schroder Isf Euro Co":9.96,"Xtrackers MSCI World":2.77,"Ishares MSCI Em UCIT":1.81,"SPDR Gold Shares":1.61,"DWS Smart Industrial":1.52,"Xtrackers MSCI USA U":1.36,"Next Funds Topix Exc":1.32},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}