{"fondo":"CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-renta-fija-alta-calidad-crediticia","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138384039","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.17,"coste_por_10000_eur":117,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138384005","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.34,"coste_por_10000_eur":34,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138384013","clase":"Interna","coste_anual_pct":0.07,"coste_por_10000_eur":7,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":186,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Alemania":29.63,"Sin clasificar":26.65,"Unión Europea":22.78,"Países Bajos":10.74,"Francia":6.29,"Liquidez":2.37,"Luxemburgo":0.9},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":96.99,"Liquidez":2.37},"mayores_posiciones_pct":{"European Union":16.37,"Bundesrepublik Deuts":12.97,"Netherlands Governme":10.74,"European Investment":8.2,"Kreditanstalt Fuer W":7.22,"European Stability M":4.33,"Nordea Kiinnitysluot":4.13,"Bundesobligation":2.77,"State Of Rhineland-P":2.59,"Sparebank 1 Boligkre":2.46},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}