{"fondo":"Dunas Valor Audaz","gestora":"Dunas Capital Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/dunas-valor-audaz","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138494036","clase":"clase G","coste_anual_pct":1.71,"coste_por_10000_eur":171,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138494028","clase":"clase R","coste_anual_pct":1.4,"coste_por_10000_eur":140,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138494002","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.74,"coste_por_10000_eur":74,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138494010","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.73,"coste_por_10000_eur":73,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138494044","clase":"clase Rd","coste_anual_pct":0.05,"coste_por_10000_eur":5,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":25,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Francia":19.96,"Sin clasificar":19.15,"España":18.93,"Alemania":11.89,"Países Bajos":5.5,"Reino Unido":5.09,"Liquidez":3.96,"Estados Unidos":3.51,"Europa":2.66,"Bélgica":2.54,"Noruega":1.93,"Irlanda":1.45,"Suiza":1.32},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":53.97,"Renta fija":30.68,"Fondos":8.05,"Liquidez":3.96,"Otros":1.23},"mayores_posiciones_pct":{"E.on":4.37,"Estado: Espana":3.91,"Redeia":3.24,"Sap":3.07,"Nn Group":2.87,"Caf":2.83,"Amundi MSCI Em.":2.73,"Ayvens":2.69,"Ishares MSCI Europe":2.66,"Amundi Stoxx600 Hlt.":2.66},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}