{"fondo":"CaixaBank Bolsa USA","gestora":"CaixaBank Asset Management","categoria_cnmv":null,"url":"https://www.divelya.com/fondos/caixabank-bolsa-usa","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0138615036","clase":"Estándar","coste_anual_pct":1.08,"coste_por_10000_eur":108,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138615002","clase":"Extra","coste_anual_pct":0.83,"coste_por_10000_eur":83,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138615010","clase":"Sin Retro","coste_anual_pct":0.28,"coste_por_10000_eur":28,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0138615028","clase":"Interna","coste_anual_pct":0.28,"coste_por_10000_eur":28,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":null,"paises_pct":{"Estados Unidos":79.15,"Sin clasificar":9.73,"Liquidez":7.93},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":60.03,"Renta fija":28.85,"Liquidez":7.93},"mayores_posiciones_pct":{"Ishares Core S&P 500":34.31,"United States Treasu":28.85,"Invesco S&P 500 UCIT":15.99,"State Street SPDR S&":9.73},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}