{"fondo":"CBNK Cartera Premier 25","gestora":"CBNK Gestion de Activos","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/cbnk-cartera-premier-25","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0142101007","clase":"clase Base","coste_anual_pct":1.52,"coste_por_10000_eur":152,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0142101015","clase":"clase Premium","coste_anual_pct":1.34,"coste_por_10000_eur":134,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0142101023","clase":"clase Gdc","coste_anual_pct":0,"coste_por_10000_eur":0,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":141,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":79,"mediana_pct":1.46,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":54.51,"Liquidez":10.81,"Europa":8.28,"Estados Unidos":5.7,"Francia":4.53,"España":3.19,"Alemania":1.81,"Portugal":0.66,"Austria":0.56,"Reino Unido":0.43,"Italia":0.43,"Países Bajos":0.34,"Bélgica":0.34,"Suiza":0.24,"Finlandia":0.19,"Dinamarca":0.09,"Luxemburgo":0.07,"Noruega":0.07},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":85.83,"Liquidez":6.42},"mayores_posiciones_pct":{"Eurizon Fund Bond EUR Medium Term":9.06,"Dnca Invest-Alpha Bonds":8.3,"European Specialist Invest Funds M":8.15,"Ab SICAV I- Select US Equity Portf":5.27,"Lemanik SICAV Active Short T":4.01,"Invesco Funds-Invesco Global":3.1,"Jupiter Asset Management Serie":3.05,"Flossbach Von Storch- Bond Opportu":2.53,"Principal Global Invest. -Finister":2.3,"JPMorgan-Eu High Yield Short Durat":2.01},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}