{"fondo":"Smile","gestora":"Gesiuris Asset Management","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/smile","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0158764003","clase":null,"coste_anual_pct":1.74,"coste_por_10000_eur":174,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":141,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Estados Unidos":44.74,"Liquidez":14.96,"Sin clasificar":13.19,"Francia":9.68,"Alemania":9.3,"Reino Unido":3.14,"Irlanda":0.73},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":58.24,"Fondos":20.06,"Liquidez":14.96,"Renta variable":2.48},"mayores_posiciones_pct":{"Deuda Estado USA":36.11,"D.estado Frances":9.68,"D.estado Alemania":9.3,"Ishares Nasdaq US Bi":7.24,"Vaneck Vector Gold":5.49,"D.estado U.k.":3.14,"Vaneck Vectors Jr Go":1.82,"SPDR S&P US Comm Sel":1.53,"SPDR S&P US Util Sel":1.39,"SPDR S&P US Financia":1.34},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}