{"fondo":"Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5","gestora":"Sabadell Asset Management","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/sabadell-urquijo-patrimonio-privado-5","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0161847035","clase":null,"coste_anual_pct":1.3,"coste_por_10000_eur":130,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":71,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":38.87,"Estados Unidos":15.04,"Francia":11.71,"Países Bajos":7.58,"España":7.03,"Europa":6.79,"Italia":2.84,"Liquidez":2.64,"Alemania":2.61,"Mercados emergentes":1.74,"Austria":1.74},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":49.08,"Renta variable":23.93,"Renta fija":22.95,"Liquidez":2.64},"mayores_posiciones_pct":{"Ac.asml Holding NV":7.58,"ETF.SPDR Russell 2000 US S&c (USD)":5.84,"ETF.ishares Stoxx Europe 600 Igs":4.43,"ETF.ishares Stoxx E600 Basic Resource de":4.42,"Ac.dnca Invest-Alpha Bonds-Sieu SICAV":3.99,"Ob.españa 1,50% Vt.30/04/2027":3.88,"Ob.aib Grou Ftf %var Vt.17/11/27(c11/26)":3.22,"Part.axa Im Fiis-EUR Sh Dur H-Aea":3.02,"Ac.banque Nationale de Paris Paribas(fp)":2.73,"Bo.BBVA 3,375% Vt.20/09/2027":2.37},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}