{"fondo":"Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2","gestora":"Sabadell Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/sabadell-urquijo-patrimonio-privado-2","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0161851037","clase":null,"coste_anual_pct":0.85,"coste_por_10000_eur":85,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":141,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":14,"mediana_pct":1.46,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":68.17,"Francia":16.32,"Estados Unidos":4.72,"Países Bajos":1.95,"Liquidez":1.78,"Europa":1.77,"España":1.39,"Alemania":0.71,"Mercados emergentes":0.49,"Austria":0.34,"Italia":0.24},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":50.83,"Fondos":39.11,"Renta variable":6.15,"Liquidez":1.78},"mayores_posiciones_pct":{"Bo.BBVA 3,125% Vt.15/07/2030":4.5,"Ob.elect France 4,125% Vt.17/6/31(c3/31)":4.32,"Ob.cred Agr Ftf %var Vt.11/7/29(c7/28)":4.28,"Ob.abn Amro Bank 4,25% Vt.21/02/2030":4.19,"Bo.heidelberg Ma 3% Vt.10/07/30(c4/30)":4.14,"Ob.JPMorgan C Ftf %var Vt.23/3/30(c3/29)":4.12,"Ob.var Energi 3,875% Vt.12/03/31(c12/30)":4.01,"Ob.edp Finance 3,5% Vt.16/7/30(c4/30)":3.54,"Bo.skandinaviska 3,75% Vt.07/02/2028":3.5,"Ac.amundi-Euro Corp Bbb 1-5 SICAV":3.45},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}