{"fondo":"Nao Renta Variable Europa","gestora":"Nao Asset Management, E.S.G.","categoria_cnmv":"Renta Variable Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/nao-renta-variable-europa","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0165283021","clase":"clase M","coste_anual_pct":1.63,"coste_por_10000_eur":163,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0165283005","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.84,"coste_por_10000_eur":84,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0165283013","clase":"clase F","coste_anual_pct":0.48,"coste_por_10000_eur":48,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0165283039","clase":"clase I","coste_anual_pct":null,"coste_por_10000_eur":null,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":333,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":139,"mediana_pct":1.73,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Francia":18.74,"Países Bajos":18.57,"Estados Unidos":10.94,"Liquidez":10.22,"Italia":10.09,"Suiza":8.98,"Alemania":5.8,"Finlandia":5.1,"España":3.65,"Irlanda":2.76,"Reino Unido":2.59,"Austria":1.2,"Suecia":1.01},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":89.43,"Liquidez":10.22},"mayores_posiciones_pct":{"Asm Lithography Holding NV":7.09,"Nordea Bank Abp":5.1,"ING Groep NV":4.99,"Banca Intesa":4.09,"Allianz A.G.":3.85,"Taiwan Semiconductors":3.67,"Inditex":3.65,"Schneider Electric SA":3.53,"Koninklijke Ahold NV":3.44,"Prysmian Spa":3.17},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}