{"fondo":"CBNK Mixto 25","gestora":"CBNK Gestion de Activos","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/cbnk-mixto-25","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0173856032","clase":"clase Base","coste_anual_pct":1.37,"coste_por_10000_eur":137,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0173856008","clase":"clase Cartera","coste_anual_pct":0.87,"coste_por_10000_eur":87,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":100,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":64,"mediana_pct":1.12,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":27.11,"Liquidez":16.96,"Francia":15.56,"España":14.58,"Alemania":11.57,"Países Bajos":2.01,"Estados Unidos":2,"Austria":1.76,"Unión Europea":1.02,"Italia":1,"Reino Unido":0.99,"Suiza":0.94,"Portugal":0.93,"Dinamarca":0.47,"Luxemburgo":0.34},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":64.87,"Liquidez":16.96,"Renta variable":14.28,"Fondos":1.13},"mayores_posiciones_pct":{"Comunidad de Madrid":4.31,"Adif Alta Velocidad":3.04,"Deuda Estado Aleman":3.02,"European Investment Ban":2.82,"Deutsche Bahn Fin Gmbh":2.27,"Land Berlin":2,"Council Of Europe Devol":2,"Dexia Credit Local":1.91,"Deuda Estado Frances":1.87,"Kfw- Kreditanstalt Fuer":1.7},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}