{"fondo":"Santalucia Pagarés","gestora":"Santa Lucia Asset Management","categoria_cnmv":null,"url":"https://www.divelya.com/fondos/santalucia-pagares","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0174535015","clase":"clase B","coste_anual_pct":0.28,"coste_por_10000_eur":28,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0174535007","clase":"clase A","coste_anual_pct":0.17,"coste_por_10000_eur":17,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0174535023","clase":"clase S","coste_anual_pct":0.03,"coste_por_10000_eur":3,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":null,"paises_pct":{"España":53.42,"Sin clasificar":20.46,"Portugal":11.89,"Italia":5.39,"Francia":4.78,"Liquidez":4.1},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":95.93,"Liquidez":4.1},"mayores_posiciones_pct":{"Sacyr SA":8.75,"Deuda Publica Italia":5.39,"Greenvolt Eng Renv":5.3,"Greenalia":5.11,"Ence Energia y Celul":4.85,"Grenergy Renovables":3.78,"Luminor Bank As":3.45,"Tecnicas Reunidas":3.32,"Nexus Energia SA":3.12,"Urbaser":3.09},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}