{"fondo":"Dunas Valor Flexible","gestora":"Dunas Capital Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/dunas-valor-flexible","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0175316019","clase":"clase R","coste_anual_pct":1.4,"coste_por_10000_eur":140,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175316035","clase":"clase Rd","coste_anual_pct":1.4,"coste_por_10000_eur":140,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175316043","clase":"clase G","coste_anual_pct":0.77,"coste_por_10000_eur":77,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175316001","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.73,"coste_por_10000_eur":73,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175316027","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.73,"coste_por_10000_eur":73,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":19,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":35.64,"Francia":13.81,"España":13.25,"Liquidez":10.2,"Alemania":8.35,"Países Bajos":2.98,"Portugal":2.76,"Reino Unido":2.53,"Estados Unidos":1.84,"Bélgica":1.47,"Europa":1.35,"Noruega":1.2,"Suiza":1.13,"Austria":0.92,"Irlanda":0.73,"Italia":0.18},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":50.79,"Renta variable":27.66,"Liquidez":9.57,"Fondos":8.51,"Otros":1.87},"mayores_posiciones_pct":{"Estado Rumania":2.42,"Barclays":2.4,"Morgan Stanley":2.31,"Athora Holding":2.23,"E.on":2.16,"Tecnicas Reunidas":2.08,"Cellnex Telecom":1.96,"US Bancorp":1.9,"Traton Finance Lux.":1.82,"Agotzaina SL":1.81},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}