{"fondo":"Dunas Valor Equilibrado","gestora":"Dunas Capital Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/dunas-valor-equilibrado","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0175414012","clase":"clase R","coste_anual_pct":1.27,"coste_por_10000_eur":127,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175414038","clase":"clase Rd","coste_anual_pct":1.27,"coste_por_10000_eur":127,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175414004","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.62,"coste_por_10000_eur":62,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175414020","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.62,"coste_por_10000_eur":62,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175414046","clase":"clase G","coste_anual_pct":0.58,"coste_por_10000_eur":58,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":16,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":46.09,"España":12.34,"Liquidez":11.39,"Francia":8.54,"Alemania":6.45,"Portugal":5.4,"Suiza":1.62,"Países Bajos":1.08,"Italia":1.03,"Eslovaquia":0.86,"Reino Unido":0.85,"Noruega":0.64,"Bélgica":0.62,"Estados Unidos":0.59,"Austria":0.57,"Europa":0.45,"Irlanda":0.23},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":72.49,"Liquidez":10.92,"Renta variable":9.31,"Fondos":4.71,"Otros":1.34},"mayores_posiciones_pct":{"Banco Cred. Coop.":2.86,"Caixa Cred. Agricola":2.49,"US Bancorp":2.46,"Goldman Sachs Group":2.39,"Hsbc Holdings":2.31,"Estado Rumania":2.22,"Barclays":2.18,"Bank Of Nova Scotia":2.17,"Jefferies Gmbh":2.05,"Athora Holding":2.04},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}