{"fondo":"Dunas Valor Prudente","gestora":"Dunas Capital Asset Management","categoria_cnmv":"Retorno Absoluto","url":"https://www.divelya.com/fondos/dunas-valor-prudente","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0175437005","clase":"clase R","coste_anual_pct":0.91,"coste_por_10000_eur":91,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175437039","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.4,"coste_por_10000_eur":40,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175437021","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.29,"coste_por_10000_eur":29,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175437013","clase":"clase Rd","coste_anual_pct":0,"coste_por_10000_eur":0,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":39,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":3,"mediana_pct":1.4,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":48.36,"Liquidez":13.85,"España":11.11,"Francia":7.97,"Portugal":4.62,"Alemania":4.13,"Italia":4.07,"Suiza":2.26,"Eslovaquia":0.94,"Austria":0.69,"Bélgica":0.49,"Dinamarca":0.24,"Países Bajos":0.06,"Reino Unido":0.05},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":82.59,"Liquidez":13.81,"Otros":1.51,"Fondos":1.02},"mayores_posiciones_pct":{"Morgan Stanley":2.92,"Goldman Sachs Group":2.8,"Banco Cred. Coop.":2.8,"Barclays":2.58,"Hsbc Holdings":2.43,"US Bancorp":2.38,"Intesa Sanpaolo":2.34,"UBS Group":2.26,"Bank Montreal":2.23,"Caixa Montepio Geral":2},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}