{"fondo":"Unicaja Patrimonio","gestora":"Unicaja Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/unicaja-patrimonio","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0175858036","clase":"clase A","coste_anual_pct":1.3,"coste_por_10000_eur":130,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858028","clase":"clase B","coste_anual_pct":1.29,"coste_por_10000_eur":129,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858010","clase":"clase P","coste_anual_pct":0.81,"coste_por_10000_eur":81,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858069","clase":"clase Pr","coste_anual_pct":0.81,"coste_por_10000_eur":81,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858044","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.55,"coste_por_10000_eur":55,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858051","clase":"clase Ir","coste_anual_pct":0.55,"coste_por_10000_eur":55,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0175858002","clase":"clase C","coste_anual_pct":0.53,"coste_por_10000_eur":53,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":100,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":58,"mediana_pct":1.12,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":38.11,"España":16.03,"Francia":12.54,"Liquidez":9.72,"Alemania":9.6,"Italia":4.08,"Países Bajos":2.76,"Reino Unido":1.8,"Estados Unidos":1.79,"Suiza":1.27,"Portugal":0.39,"Bélgica":0.33,"Dinamarca":0.3,"Australia":0.18,"Irlanda":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":49.78,"Renta variable":26.09,"Fondos":13.54,"Liquidez":9.58},"mayores_posiciones_pct":{"Tesoro Publico":6.4,"Alemania (estado)":4.03,"Francia (estado)":3.64,"Tikehau Investment Management":3.13,"Principal Global Inv (ire) Ltd":2,"Iberdrola, S.A.":1.86,"Unicredit":1.63,"Asml":1.53,"Abrdn Investments Lux":1.49,"Lazard Frères Gestion":1.4},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}