{"fondo":"Inversabadell 25","gestora":"Sabadell Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Fija Mixta Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/inversabadell-25","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0177124031","clase":"Base","coste_anual_pct":1.66,"coste_por_10000_eur":166,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0177124056","clase":"Pyme","coste_anual_pct":1.38,"coste_por_10000_eur":138,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0177124007","clase":"Plus","coste_anual_pct":1,"coste_por_10000_eur":100,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0177124049","clase":"Empresa","coste_anual_pct":1,"coste_por_10000_eur":100,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0177124015","clase":"Premier","coste_anual_pct":0.76,"coste_por_10000_eur":76,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":141,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":97,"mediana_pct":1.46,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":33.55,"Estados Unidos":18.65,"Francia":12.33,"Italia":11.6,"España":4.59,"Alemania":3.54,"Liquidez":1.91,"Austria":1.85,"Japón":1.4,"Bélgica":1.18,"Unión Europea":0.9,"Irlanda":0.81,"Reino Unido":0.77,"Taiwán":0.77,"Corea del Sur":0.71,"Suiza":0.52,"Países Bajos":0.51,"Dinamarca":0.35,"Australia":0.33,"Portugal":0.3,"Polonia":0.22,"India":0.21,"México":0.21,"China":0.21,"Brasil":0.21,"América Latina":0.19,"Indonesia":0.19,"Suecia":0.17,"RAE de Hong Kong (China)":0.12,"Singapur":0.07,"Finlandia":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":68.77,"Renta variable":22.22,"Fondos":5.66,"Liquidez":1.91},"mayores_posiciones_pct":{"Part.amundi Euro Liq Rated Responsible-Z":4.27,"Ob.españa 5,75% Vt.30/07/2032":1.76,"Ob.italia -Btps- 4% Vt.30/10/31":1.53,"Ob.francia Oat 0% Vt.25/05/2032":1.5,"Ob.italia -Btps- 4% Vt.30/04/2035":1.21,"Ob.italia -Btps- 3,25% Vt.15/07/2032":1.07,"Ac.nvidia Corporation (USD)":1.06,"Ob.italia -Btps- 3,85% Vt.15/12/2029":1,"Bo.españa 2,7% Vt.31/01/2030":0.97,"Ob.USA 6,125% Vt.15/08/2029 (USD)":0.94},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}