{"fondo":"Tressis Caudal / Narcea","gestora":"Tressis Gestion","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/tressis-caudal-narcea","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0180682017","clase":"clase R","coste_anual_pct":2.34,"coste_por_10000_eur":234,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0180682009","clase":"clase I","coste_anual_pct":1.74,"coste_por_10000_eur":174,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":229,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":81.44,"Estados Unidos":10.63,"China":3.81,"Liquidez":1.85,"Japón":0.52,"Reino Unido":0.31,"Canadá":0.31,"Suiza":0.2,"Francia":0.2,"Alemania":0.19,"Australia":0.14,"Países Bajos":0.12,"España":0.08,"Suecia":0.08,"Italia":0.06},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":98.32,"Liquidez":1.85},"mayores_posiciones_pct":{"Amundi Is MSCI World":9,"Monde Gan - M":8.25,"Vanguard Investment":8.16,"Ishares Developed Wo":8.14,"Vanguard US 500":7.86,"Goldman Sachs Funds":7.78,"Allianz Global Inves":7.18,"Jupmer Wld Eq-I":7.18,"M&g Lx EUR Strtg Val":6.64,"Robeco Capital Growt":6.57},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}