{"fondo":"Tressis Caudal / Ebro","gestora":"Tressis Gestion","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/tressis-caudal-ebro","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0180682082","clase":"clase R","coste_anual_pct":0.46,"coste_por_10000_eur":46,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0180682074","clase":"clase I","coste_anual_pct":0.36,"coste_por_10000_eur":36,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":36,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":41.39,"España":37.45,"Alemania":6.47,"Francia":6.32,"Países Bajos":4.98,"Liquidez":3.4,"Portugal":0.68},"tipos_de_activo_pct":{"Renta fija":97.29,"Liquidez":3.4},"mayores_posiciones_pct":{"Bonos y Oblig del Es":6.32,"Spain Letras del Tes":4.98,"Netherlands Governme":4.98,"Bundesschatzanweisun":4.56,"Bank Of America Corp":3.45,"Nordea Kiinnitysluot":3.43,"Toronto-Dominion Ban":2.88,"France (govt Of)":2.87,"Bmw Intl Investment":2.3,"Aust & Nz Banking Gr":2.3},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}