{"fondo":"Tressis Caudal / Arlanza","gestora":"Tressis Gestion","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/tressis-caudal-arlanza","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0180682132","clase":"clase R","coste_anual_pct":1.95,"coste_por_10000_eur":195,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0180682124","clase":"clase I","coste_anual_pct":1.06,"coste_por_10000_eur":106,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":228,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":71.37,"Liquidez":13.03,"Estados Unidos":10.48,"Irlanda":4.09,"Europa":3.23,"China":3.1,"Francia":2.5,"Reino Unido":1.59,"Japón":0.58,"Canadá":0.35,"Suiza":0.23,"Alemania":0.21,"Australia":0.16,"Países Bajos":0.13,"España":0.09,"Suecia":0.09,"Italia":0.07},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":79.62,"Renta fija":13.59,"Liquidez":13.03,"Renta variable":5.33},"mayores_posiciones_pct":{"Amundi Is MSCI World":10.15,"Allianz Global Inves":7.13,"Monde Gan - M":7.09,"SPDR MSCI World UCIT":6.89,"M&g Lx EUR Strtg Val":5.1,"Robeco Capital Growt":4.69,"Etc Source Physic Gp":4.09,"DWS Eurozone Bonds F":3.23,"Robecosam Smart Ener":3.14,"Fidelity China Speci":3.1},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}