{"fondo":"Tressis Caudal / Genil","gestora":"Tressis Gestion","categoria_cnmv":"Renta Fija Euro","url":"https://www.divelya.com/fondos/tressis-caudal-genil","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0180682140","clase":null,"coste_anual_pct":1.29,"coste_por_10000_eur":129,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":233,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":198,"mediana_pct":0.69,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Sin clasificar":66.46,"Estados Unidos":16.51,"Europa":3.76,"Francia":2.68,"Reino Unido":2.53,"China":2.29,"Irlanda":1.83,"Liquidez":1.6,"España":1.34,"Países Bajos":0.71},"tipos_de_activo_pct":{"Fondos":61.32,"Renta variable":24.23,"Renta fija":12.58,"Liquidez":1.6},"mayores_posiciones_pct":{"Abrdn SICAV I - Sele":7.1,"M&g Lx EUR Strtg Val":5.37,"Monde Gan - M":5.02,"Jupmer Wld Eq-I":4.92,"Robeco Capital Growt":4.61,"Vanguard US 500":4.32,"ETF Invesco MSCI Wor":4.04,"Allianz Global Inves":3.66,"Carmignac":3.08,"Nb Berman Euro Bd-Eu":2.96},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}