{"fondo":"Valentum","gestora":"Valentum Asset Management","categoria_cnmv":"Renta Variable Internacional","url":"https://www.divelya.com/fondos/valentum","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0182769002","clase":"clase E","coste_anual_pct":1.47,"coste_por_10000_eur":147,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0182769036","clase":"clase I","coste_anual_pct":1.23,"coste_por_10000_eur":123,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0182769028","clase":"clase D","coste_anual_pct":0.93,"coste_por_10000_eur":93,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0182769010","clase":"clase L","coste_anual_pct":0.12,"coste_por_10000_eur":12,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":333,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":91,"mediana_pct":1.73,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"España":22.9,"Bélgica":12.58,"Alemania":10.89,"Liquidez":10.73,"Francia":9.02,"Luxemburgo":6.28,"Reino Unido":5.06,"Suiza":4.55,"Grecia":3.64,"Irlanda":3.16,"Estados Unidos":2.79,"Austria":2.62,"Países Bajos":2.09,"Noruega":1.85,"Suecia":1.58,"Canadá":0.82},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":89.85,"Liquidez":10.73},"mayores_posiciones_pct":{"Zegona Communications PLC":5.06,"Laboratorios Farmaceuticos Rovi":4.42,"Puig Brands SA":3.93,"Gek Terna Holding Real Estate":3.64,"Tsk Electronica y Electricidad":3.54,"Energyvision SA":3.17,"Ryanair Holdings PLC":3.16,"Flatex AG":3.03,"Fagron N.V.":2.95,"Infineon Technologies AG":2.81},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}