{"fondo":"Adriza Global","gestora":"Tressis Gestion","categoria_cnmv":"Global","url":"https://www.divelya.com/fondos/adriza-global","datos_a":"30/06/2026","clases":[{"isin":"ES0182798001","clase":"clase R","coste_anual_pct":1.5,"coste_por_10000_eur":150,"coste_anualizado":false},{"isin":"ES0182798019","clase":"clase I","coste_anual_pct":1,"coste_por_10000_eur":100,"coste_anualizado":false}],"comparacion_categoria":{"fondos_con_dato":199,"fondos_mas_baratos_que_su_clase_mas_cara":98,"mediana_pct":1.5,"nota":"Cada fondo de la categoría cuenta una vez, con su clase de mayor coste."},"paises_pct":{"Estados Unidos":41.2,"Sin clasificar":16.4,"España":11.02,"Liquidez":9.15,"Francia":5.01,"Alemania":3.64,"Reino Unido":2.88,"Italia":2.38,"Canadá":1.77,"Luxemburgo":1.7,"Países Bajos":1.17,"Irlanda":0.54,"Suiza":0.48,"Japón":0.3,"RAE de Hong Kong (China)":0.24,"China":0.18,"Portugal":0.16,"XX":0.15},"tipos_de_activo_pct":{"Renta variable":51.72,"Renta fija":30.63,"Liquidez":9.13,"Fondos":6.9},"mayores_posiciones_pct":{"Treasury Bill":12.91,"Micron Tech. Inc.":10.37,"Spain Letras del Tes":3.75,"Alphabet":2.52,"Microsoft Corp":1.89,"US Treasury N/B":1.83,"Int.c.airlines (iag)":1.82,"ETF Invesco MSCI Wor":1.77,"Arcelor Mittal Steel":1.7,"Banco Santander S.A.":1.7},"fuente":"CNMV, ficheros públicos de información de IIC. Gratuitos en https://www.cnmv.es","elaboracion":"Divelya (https://www.divelya.com). Información, no recomendación de inversión."}