¿Cuánto cobra Abanca Fondeposito y qué lleva dentro?
Abanca Fondeposito cuesta un 0,59 % al año en su clase Minorista: 59 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,16 % al 0,59 %.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Minorista | ES0106933031 | 0,59 % | 59 € |
| Institucional | ES0106933007 | 0,32 % | 32 € |
| Cartera | ES0106933023 | 0,16 % | 16 € |
Es el mismo fondo con distintas condiciones. Las clases más baratas suelen ser para carteras gestionadas o grandes importes; la que se compra en la oficina suele ser la más cara. Tu extracto dice cuál tienes por su ISIN.
| País | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 75,1 % |
| Francia | 8,8 % |
| España | 6,9 % |
| Italia | 4,6 % |
| Unión Europea | 2,3 % |
| Portugal | 1,3 % |
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Liquidez | 75,1 % |
| Renta fija | 23,9 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Republica de Francia | 8,8 % |
| Reino de España | 6,9 % |
| Republica Italia | 4,6 % |
| European Union | 2,3 % |
| Rep.portug | 1,3 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Abanca Fondeposito
¿Cuánto cobra Abanca Fondeposito?
Abanca Fondeposito cuesta un 0,59 % al año en su clase Minorista: 59 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura. Según la clase, va del 0,16 % al 0,59 %.
¿Qué lleva dentro Abanca Fondeposito?
Invierte sobre todo en liquidez (75,1 %) y renta fija (23,9 %); por países, lo que más pesa es Francia (8,8 %), España (6,9 %), Italia (4,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.