¿Cuánto cobra Active Value Selection y qué lleva dentro?
Active Value Selection cuesta un 1,65 % al año en su clase única: 165 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
De los 199 fondos de Global con dato, 127 cuestan menos que la clase más cara de Active Value Selection. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0105812004 | 1,65 % | 165 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 82,4 % |
| España | 6,2 % |
| Liquidez | 4,4 % |
| Irlanda | 3,4 % |
| Reino Unido | 1,6 % |
| Estados Unidos | 0,6 % |
| Noruega | 0,6 % |
| Francia | 0,1 % |
De un 82,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 80,5 % |
| Renta fija | 8,8 % |
| Renta variable | 5,8 % |
| Liquidez | 4,2 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley Funds | 7,6 % |
| Man Asset Management | 6,7 % |
| Jp Morgan Asset Management | 4,8 % |
| Bny Mellon Funds | 4,7 % |
| Luxemburg Selection Fund | 4,6 % |
| Pimco Funds | 4,4 % |
| Capital International Managemn | 4,2 % |
| T Rowe Price Luxembourg Man | 4,0 % |
| Cobas Asset Managment, Sgiic | 3,7 % |
| Magallanes Value Investors | 3,6 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. El 2,2 % que tiene en otros fondos españoles se ha abierto para ver lo que llevan dentro. De un 2,7 % la región se ha deducido del nombre del fondo en el que invierte, y es aproximada. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Active Value Selection
¿Cuánto cobra Active Value Selection?
Active Value Selection cuesta un 1,65 % al año en su clase única: 165 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Active Value Selection?
Es un fondo de fondos: el 80,5 % de su dinero está en otros fondos; por países, lo que más pesa es España (6,2 %), Irlanda (3,4 %), Reino Unido (1,6 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Es caro Active Value Selection para su categoría?
De los 199 fondos de Global con dato, 127 cuestan menos que la clase más cara de Active Value Selection. La mitad de la categoría cuesta menos de un 1,50 % al año.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.