¿Cuánto cobra Allianz Rendimiento y qué lleva dentro?
Allianz Rendimiento cuesta un 0,92 % al año en su clase única: 92 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0108283005 | 0,92 % | 92 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 77,2 % |
| Liquidez | 23,4 % |
De un 77,2 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Fondos | 77,2 % |
| Liquidez | 23,4 % |
| Fondo | Peso |
|---|---|
| ETF Lyxor Stoxx G&se | 19,3 % |
| UBS Valor FI | 18,8 % |
| Candriam Monetaire S | 9,0 % |
| Passim Structured Fu | 8,6 % |
| Axa Im Euro Liquidit | 7,9 % |
| Cm-Am Cash ISR Ic | 7,8 % |
| Groupama Tresorerie | 3,0 % |
| Amund-Cash Corp.ic.c | 2,8 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Allianz Rendimiento
¿Cuánto cobra Allianz Rendimiento?
Allianz Rendimiento cuesta un 0,92 % al año en su clase única: 92 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Allianz Rendimiento?
Es un fondo de fondos: el 77,2 % de su dinero está en otros fondos. Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.