¿Cuánto cobra Arquia Rentabilidad 2029 y qué lleva dentro?
Arquia Rentabilidad 2029 cuesta un 0,60 % al año en su clase única: 60 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0110197003 | 0,60 % | 60 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 38,7 % |
| Francia | 36,9 % |
| Italia | 12,8 % |
| España | 10,1 % |
| Liquidez | 0,3 % |
De un 38,7 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 98,5 % |
| Liquidez | 0,3 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Republica de Italia | 12,8 % |
| D.estado Frances | 11,3 % |
| Republica Francia | 11,0 % |
| Royal Bank Of Canada | 7,0 % |
| Junta Andalucia | 6,6 % |
| Bsch | 4,3 % |
| Abertis | 3,9 % |
| Volkswagen | 3,6 % |
| Ferrovie | 3,6 % |
| BNP Paribas | 3,5 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Arquia Rentabilidad 2029
¿Cuánto cobra Arquia Rentabilidad 2029?
Arquia Rentabilidad 2029 cuesta un 0,60 % al año en su clase única: 60 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Arquia Rentabilidad 2029?
Invierte sobre todo en renta fija (98,5 %) y liquidez (0,3 %); por países, lo que más pesa es Francia (36,9 %), Italia (12,8 %), España (10,1 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.