¿Cuánto cobra Arquia Rentabilidad Plus y qué lleva dentro?
Arquia Rentabilidad Plus cuesta un 0,28 % al año en su clase única: 28 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
Escribes cuánto tienes y lo ves junto al resto de tu cartera: lo que pagas en total y en qué países está todo. Gratis y sin conectar tu banco.
| Clase | ISIN | Coste al año | Por cada 10.000 € |
|---|---|---|---|
| Única | ES0110198001 | 0,28 %* | 28 € |
| País | Peso |
|---|---|
| Sin clasificar | 65,4 % |
| Francia | 19,2 % |
| Bélgica | 7,2 % |
| Dinamarca | 2,0 % |
| Alemania | 2,0 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| España | 1,4 % |
De un 65,4 % no sabemos el país: está en fondos extranjeros cuya cartera no publica la CNMV, o en activos sin país asignado. Preferimos decirlo antes que adivinarlo.
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Renta fija | 97,3 % |
| Liquidez | 1,5 % |
| Posición | Peso |
|---|---|
| Silfin NV | 4,2 % |
| Banque Fed Cred Mutu | 4,2 % |
| Volkswagen Fin Serv | 4,2 % |
| Abertis | 4,2 % |
| Arion Banki Hf | 4,0 % |
| Renault | 4,0 % |
| Landsbankinn Hf | 4,0 % |
| Romania Gob | 4,0 % |
| Ignitis Grupe | 3,8 % |
| Wendel SE | 3,1 % |
De dónde sale cada dato
- Coste
- Ratio total de gastos de cada clase en los últimos cuatro trimestres: comisión de gestión, de depósito y el resto de gastos corrientes, tal como la gestora los comunica a la CNMV. No incluye comisiones de suscripción o reembolso ni lo que cobre tu banco por custodia.
- Cartera
- La cartera completa que la gestora comunicó a la CNMV, a 30/06/2026. El país sale del código de cada valor. Los nombres de las posiciones son los que comunica la gestora, a veces abreviados.
- Compruébalo
- Estos datos son públicos y gratuitos en cnmv.es, en la consulta de fondos de inversión. Los actualizamos cada mes, cuando la CNMV publica nuevos ficheros.
Esta página es informativa: describe el fondo con los datos oficiales y no es una recomendación de compra, venta ni traspaso. Cómo recopilamos y comprobamos los datos.
Preguntas sobre Arquia Rentabilidad Plus
¿Cuánto cobra Arquia Rentabilidad Plus?
Arquia Rentabilidad Plus cuesta un 0,28 % al año en su clase única: 28 € por cada 10.000 € invertidos, que se descuentan del valor del fondo sin que llegue ninguna factura.
¿Qué lleva dentro Arquia Rentabilidad Plus?
Invierte sobre todo en renta fija (97,3 %) y liquidez (1,5 %); por países, lo que más pesa es Francia (19,2 %), Bélgica (7,2 %), Dinamarca (2,0 %). Datos de la cartera a 30/06/2026.
¿Dónde se comprueba el dato oficial?
En la CNMV, que publica gratis en cnmv.es lo que cada gestora le comunica: el coste de cada clase y la cartera del fondo. Estas cifras son las de 30/06/2026.